Publicaciones en las que colabora con María Dolores Oliver (11)

2009

  1. Manual práctico de mercados financieros.

    Delta Publicaciones Universitarias

2000

  1. La medición del riesgo de crédito: un enfoque basado en la matriz de transición de calificaciones

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 9, Núm. 1, pp. 83-96

  2. Riesgo de mercado y de crédito: un enfoque analítico

    Sevilla : Atril 97, 2000

1999

  1. Valor en riesgo de una cartera de renta variable

    El management en el próximo milenio

1998

  1. Un nuevo enfoque para la medición del riesgo de crédito

    Las finanzas del fin de siglo

1997

  1. "Value-at-risk": un modelo de control del riesgo de mercado

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 6, Núm. 3, pp. 139-154

  2. Cálculo del valor en riesgo por el método de Montecarlo estructurado

    Actualidad financiera, Año 2, Núm. 9, pp. 47-56

  3. Medición del valor en riesgo (VaR) de una cartera de swaps

    Análisis Financiero, Núm. 73, pp. 60-70

  4. Riesgos de mercado y requisitos de capital en las entidades financieras: un enfoque institucional

    Actualidad financiera, Año 2, Núm. 10, pp. 57-66

  5. Riesgos de mercado y requisitos de capital en las entidades financieras: un enfoque institucional

    La Unión Europea, un reto para las empresas y los profesionales españoles

1995

  1. La operativa en los mercados financieros:: casos prácticos.

    Ariel España