Publicaciones en las que colabora con Jose Manuel Feria Domínguez (19)

2018

  1. Assessing the health-care risk: The clinical-var, a key indicator for sound management

    International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, Núm. 4

2017

  1. Hacia nuevos modelos de docencia-aprendizaje en Economía Financiera: una aplicación de juegos de simulación

    III Congreso Internacional Virtual innovación pedagógica y praxis educativa: INNOVAGOGÍA 2016

  2. Toward an efficient people-risk capital allocation for financial firms: Evidence from US banks

    Journal of Operational Risk, Vol. 12, Núm. 4, pp. 71-94

2016

  1. Financial perceptions on oil spill disasters: Isolating corporate reputational risk

    Sustainability (Switzerland), Vol. 8, Núm. 11

2015

  1. People-value at risk: a key performance indicator (KPI) four sound management in financial institutions

    XXIII Congreso EBEN España

  2. Tackling the over-dispersion of operational risk: Implications on capital adequacy requirements

    North American Journal of Economics and Finance, Vol. 31, pp. 206-221

2014

  1. People Value at Risk: a Key Indicator for Sound Management

    Working Papers (Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad), Núm. 3

2013

  1. Isolating the corporate reputational risk in environmental oil spill disasters

    Working Papers (Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad), Núm. 2

2012

  1. Testing opvar accuracy: an empirical back-testing on the loss distribution approach

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

2011

  1. El riesgo operacional desde la perspectiva regulatoria

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 205-230

  2. El riesgo operacional: medición, control y gestión

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 179-204

  3. Investigaciones en seguros y gestión del riesgo: RIESGO 2011: ponencias del IV Congreso "RIESGO 2011" = papers of the 4th Workshop "RISK 2011" : 20 y 21 de octubre, Sevilla (España)

    Fundación MAPFRE

  4. The regulatory loss cut-off level: Does it undervalue the operational capital at risk?

    The Spanish Review of Financial Economics, Vol. 9, Núm. 2, pp. 49-54

2009

  1. El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distribución de pérdidas

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 141, pp. 37-56

2008

  1. El OpVaR como medida del riesgo operacional

    Boletín de estudios económicos, Vol. 63, Núm. 193, pp. 135-159

  2. El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distribución de pérdidas

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

  3. Enfoques de Medición de Riesgo Operacional

    Panorama Socioeconómico, Núm. 36, pp. 191-205

2007

  1. El capital económico por riesgo operacional: el efecto de la correlación

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

2006

  1. El OpVar como medida de riesgo operacional

    VI Jornadas sobre Riesgos, Regulación Bancaria y Derecho Concursal